Manuální DCA je založeno na pevném rozvrhu. BFM Business nahrazuje tento přístup vstupními body počítanými průběžně, z prediktivních modelů trénovaných na tržních tocích v reálném čase.
Tři po sobě jdoucí kroky transformují tok trhu na provedené nákupní rozhodnutí bez ručního zásahu.
Průběžná agregace cen, objemů a hloubky trhu u sledovaných aktiv bez latence hlášení.
Data jsou zpracovávána statistickými modely, které identifikují cenové zóny, které jsou statisticky příznivé pro nákup.
Objednávka je spuštěna, jakmile jsou splněny podmínky modelu, v rámci předem definovaných rizikových parametrů.
Tři konkrétní páky odlišují programovanou akumulaci od optimalizované akumulace.
Nákupy jsou rozdělovány podle pozorované struktury volatility, spíše než přes pevné intervaly, které jsou na trhu indiferentní.
Každý běh je průběžně porovnáván se sadou cenových scénářů, aby se snížily průměrné pořizovací náklady.
Rozhodnutí o koupi se řídí předem stanoveným pravidlem: není aplikována žádná korekce pod vlivem tržního sentimentu.
Řídicí panel BFM Business zobrazuje pozice, aktivní prahové hodnoty a historii provádění na jediné obrazovce. Složitost výpočtů zůstává neviditelná; pouze rozhodnutí zůstávají vaší odpovědností.
Stejná rozhodovací infrastruktura platí pro tři profily použití s odlišnými parametry.
Zdroje trhu používané prediktivním modulem pocházejí ze stejných zdrojů jako zdroje používané profesionálními stoly, s granularitou kompatibilní se strategiemi šitými na míru.
Konkrétní obchodník definuje rozpočet a úroveň rizika; systém řídí frekvenci a množství každého nákupu, aniž by vyžadoval neustálé sledování trhu.
U strategie dlouhé akumulace se parametry modelu vyvíjejí s velikostí portfolia, aniž by bylo nutné ručně rekonfigurovat na každé úrovni.
Faktické odpovědi o zabezpečení dat, rychlosti provádění a logice modelu.
Pověření pro připojení k Exchange jsou zašifrována a uložena odděleně od tržních dat zpracovávaných modelem. Po konfiguraci není v rozhraní vidět žádný přístupový klíč.
Doba mezi zjištěním nákupní podmínky a odesláním objednávky závisí na latenci sítě příslušné burzy; vnitřní zpracování signálu probíhá během několika set milisekund.
Model kombinuje ukazatele volatility, objemu a historické cenové struktury k odhadu pravděpodobnosti, že cenová hladina bude příznivým vstupním bodem, bez předpovídání budoucí absolutní hodnoty.
Nakonfigurujte svá nastavení rizik a nechte šablonu spravovat plán nákupu. Nastavení trvá několik minut.
Spusťte analýzu